景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型绽开式指数证
券投资基金发起式聚首基金（QDII）托管契约
（由景顺长城纳斯达克科技市值加权指数发起式证券
投资基金（QDII）转型而来）
基 金 管 理 东谈主：景顺长城基金管制有限公司
基 金 托 管 东谈主：招商银行股份有限公司
景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚首基金（QDII） 托管契约
目 录
景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚首基金（QDII） 托管契约
鉴于景顺长城基金管制有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的有限职守
公司，按照关联法律律例的章程具备担任基金管制东谈主的资历和能力；
鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的银行，按照关联
法律律例的章程具备担任基金托管东谈主的资历和能力；
鉴于景顺长城基金管制有限公司拟担任景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型绽开式
指数证券投资基金发起式聚首基金（QDII）的基金管制东谈主，招商银行股份有限公司拟担任景
顺长城纳斯达克科技市值加权交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚首基金（QDII）的基
金托管东谈主；
为明确景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚首基
金（QDII）的基金管制东谈主和基金托管东谈主之间的权力义务关系，特制订本托管契约；
除非另有约定，
《景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型绽开式指数证券投资基金发起
式聚首基金（QDII）基金合同》
（以下简称“《基金合同》”
）中界说的术语在用于本托管契约
时应具有疏通的含义；若有拒抗应以《基金合同》为准，并依其条件解释。
若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施技能的关联安排见基金合同和招募说明书的规
定。
景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚首基金（QDII） 托管契约
一、基金托管契约当事东谈主
（一）基金管制东谈主（管制东谈主）
称呼：景顺长城基金管制有限公司
住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里确立广场第 1 座 21 层
办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里确立广场第 1 座 21 层
邮政编码：518048
法定代表东谈主：李进
成立时刻：2003 年 6 月 12 日
批准竖立机关：中国证券监督管制委员会
批准竖立文号：证监基金字［2003］76 号
组织面貌：有限职守公司
注册本钱：1.3 亿元东谈主民币
存续技能：抓续规划
规划范围：基金召募、基金销售、财富管制和中国证监会许可的其他业务
（二）基金托管东谈主（托管东谈主）
称呼：招商银行股份有限公司
住所：深圳市深南正途 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南正途 7088 号招商银行大厦
邮政编码：518040
法定代表东谈主：缪建民
成立时刻：1987 年 4 月 8 日
基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号
规划范围：招揽公众存款；披发短期、中期和遥远贷款；办理结算；办理单据贴现；发
行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同行拆借；提供信用证
职业及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供督察箱职业。外汇存款；外汇贷款；外汇
汇款；外币兑换；国外结算；结汇、售汇；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借
款；外汇担保；刊行和代理刊行股票之外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票之外的外币
有价证券；自营和代客外汇买卖；资信拜访、参谋、见证业务；离岸金融业务。经中国东谈主民
银行批准的其他业务。
景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚首基金（QDII） 托管契约
组织面貌：股份有限公司
注册本钱：东谈主民币 252.20 亿元
存续技能：抓续规划
景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚首基金（QDII） 托管契约
二、基金托管契约的依据、主见和原则
（一）签订托管契约的依据
本契约依据《中华东谈主民共和国民法典》、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称
“《基金法》”）、
《公开召募证券投资基金运作管制办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开
召募绽开式证券投资基金流动性风险管制章程》（以下简称“《流动性风险管制章程》”
）、《公
开召募证券投资基金信息败露管制办法》
（以下简称“《信息败露办法》”）
《及格境内机构投
资者境外证券投资管制试行办法》（以下简称“
《试行办法》”）、
《对于实施〈及格境内机构投
资者境外证券投资管制试行办法〉关联问题的申诉》
（以下简称“《申诉》
”）偏激他关联法律
律例与《景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚首基金
（QDII）基金合同》（以下简称“
《基金合同》”
）签订。
（二）签订托管契约的主见
签订本契约的主见是明确基金的基金管制东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的督察、投资
运作、净值打算、收益分派、信息败露及相互监督等关联事宜中的权力义务及职责，确保基
金财产的安全，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。
（三）签订托管契约的原则
基金管制东谈主和基金托管东谈主本着对等自觉、古道信用、充分保护基金份额抓有东谈主正当权益
的原则，经协商一致，签订本契约。
（四）解释
除非文义另有所指，本契约的系数术语与《基金合同》的相应术语具有疏通含义。
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三、基金托管东谈主对基金管制东谈主的业务监督和核查
（一）基金托管东谈主根据关联法律律例的章程以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、
投资比例、投资扫尾、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确约定基金投资证券聘用标
准的，基金管制东谈主应事前或如期向基金托管东谈主提供投资品种池，以便基金托管东谈主对基金本色
投资是否合适基金合同对于证券聘用尺度的约定进行监督。
本基金以景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型绽开式指数证券投资基金（QDII）（目
标 ETF）基金份额、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地杀青投
资标的，本基金可参与其他境外商场投资器具和境内商场投资器具投资。
境外商场投资器具包括已与中国证监会签署双边监管结合情切备忘录的国度或地区证
券监管机构登记注册的追踪统一标的指数的公募基金（包括绽开式基金和交易型绽开式基金
（ETF））
；已与中国证监会签署双边监管结合情切备忘录的国度或地区证券商场挂牌交易的
无为股、优先股、公共存托把柄和好意思国存托把柄、房地产信赖把柄、政府债券、公司债券、
可调理债券、住房按揭复旧证券、财富复旧证券以及经中国证监会认同的国外金融组织刊行
的证券、银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单据、买卖单据、回购契约、短期政
府债券等货币商场器具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性
投财富品；远期合约、互换及经中国证监会认同的境酬酢易所上市交易的权证、期权、期货
等金融生息产物；以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须合适中国
证监会关联章程。
境内商场投资器具包括标的 ETF 份额、银行存款、货币商场器具（含同行存单）以及法
律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。如法律律例或监管机构以后允许基金投
资其他品种，基金管制东谈主在施行适合方法后，不错将其纳入本基金的投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的 ETF 的比例不低于基金财富净值的 90%，本
基金抓有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%，其中现款不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例扫尾，基金管制东谈主在施行适合方法
后，不错调节上述投资品种的投资比例。
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（1）本基金投资于标的 ETF 的比例不低于基金财富净值的 90%。
（2）本基金抓有的现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例所有不低于基金资
产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
（3）本基金财富总值不超过基金财富净值的 140%。
（4）本基金境外投资组合应谨守以下扫尾：
以不受上述扫尾；
或地区证券商场挂牌交易的证券财富不得超过基金财富净值的 10%，其中抓有任一国度或地
区商场的证券财富不得超过基金财富净值的 3%；
不错不受上述扫尾；
的 20％；
指法律或基金合同章程的知道受限证券以及中国证监会认定的其他财富；
本基金投资生息品应当仅限于投资组合避险或有用管制，不得用于投契或放大交易，同
时应当严格驯服下列章程：
i） 本基金的金融生息品一起敞口不得高于基金财富净值的 100％；
ii） 本基金投资期货支付的运转保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易
生息品支付的运转用度的总数不得高于基金财富净值的 10％；
iii） 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融生息品，应当合适以下要求：
系数参与交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有不低于中国证监会认同的信用评
级机构评级；
交易敌手方应当至少每个职责日对交易进行估值，何况基金可在职何时候以公允价值终
止交易；
任一交易敌手方的市值计价敞口不得超过基金财富净值的 20％；
iv） 本基金拟投资生息品，基金管制东谈主在产物召募苦求中应当向中国证监会提交基金
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投资生息品的风险管制进程、拟秉承的组合避险、有用管制策略；
v） 基金管制东谈主应当在基金管帐年度扫尾后 60 个职责日内向中国证监会提交包括生息
品头寸及风险分析年度阐发；
vi） 本基金不得平直投资与什物商品关联的生息品。
i） 系数参与交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有中国证监会认同的信用评级
机构评级；
ii） 应当采用市值计价轨制进行调节以确保担保物市值不低于已借出证券市值的
iii） 借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的系数股息、利息和
分成。一朝借方讲错，本基金根据契约和关联法律有权保留和处置担保物以自尊索赔需要；
iv） 除中国证监会另有章程外，担保物不错所以下金融器具或品种：
a） 现款；
b） 存款评释；
c） 买卖单据；
d） 政府债券；
e） 中资买卖银行或由不低于中国证监会认同的信用评级机构评级的境外金融机构（作
为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可废除信用证；
v） 本基金有权在职何时候远离证券假贷交易并在平淡商场常规的合理期限内要求归
还任一或系数已借出的证券；
vi） 基金管制东谈主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何归天负相应职守。
章程：
i） 系数参与正回购交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有中国证监会认同的信
用评级机构信用评级；
ii） 参与正回购交易，应当采用市值计价轨制对卖出收益进行调节以确保现款不低于已
售出证券市值的 102％。一朝买方讲错，本基金根据契约和关联法律有权保留或处置卖出收
益以自尊索赔需要；
iii） 买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的系数股息、利
息和分成；
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iv） 参与逆回购交易，应当对购入证券采用市值计价轨制进行调节以确保已购入证券市
值不低于支付现款的 102％。一朝卖方讲错，本基金根据契约和关联法律有权保留或处置已
购入证券以自尊索赔需要；
v） 基金管制东谈主应当对本基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何归天负相
应职守。
有已售出而未回购证券总市值均不得超过本基金总财富的 50％。
前项比例扫尾打算，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而抓有的担保物、现款不得
计入基金总财富。
（5）本基金境内投资组合应谨守以下扫尾：
券商场波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金管制东谈主之外的成分甚至基金不合适该
比例扫尾的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限财富的投资；
交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致。
（6）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资扫尾。
因证券、期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金边界变动、标的指数成份股调节、标的
指数成份股流动性扫尾、标的 ETF 申购、赎回或二级商场交易停牌等基金管制东谈主之外的因
素甚至基金投资比例不合适上述第（1）项投资比例的，基金管制东谈主应当在 20 个交易日内进
行调节，不合适上述第（3）项投资比例的，基金管制东谈主应当在 10 个交易日内进行调节，对
于除（1）、（2）、
（3）、
（5）登第（4）项的第 5）
、7）
、8）、9）
、10）项之外的其他情形，基
金管制东谈主应当在超过比例后 30 个职责日内秉承合理的买卖要领进行调节，以合适投资比例
扫尾要求，但中国证监会章程的稀冷酷形除外。法律律例另有章程时，从其章程。
基金管制东谈主应当自调理为聚首基金之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合
同的关联约定。在上述技能内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金合同的约定。基
金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起脱手。
法律律例或监管部门修改或取消上述扫尾，如适用于本基金，基金管制东谈主在施行适合程
序后，则本基金投资不再受关联扫尾或按照修改后实行。
（1）为爱戴基金份额抓有东谈主的正当权益，除中国证监会另有章程外，本基金拒接从事
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下列步履：
（1）购买不动产；
（2）购买房地产典质按揭；
（3）购买珍视金属或代表珍视金属的把柄；
（4）购买什物商品；
（5）除应付赎回、交易清理等临时用途之外，借入现款；
（6）利用融资购买证券，但投资金融生息品除外；
（7）参与未抓有基础财富的卖空交易；
（8）承销证券；
（9）抵抗正对待不同客户或不同投资组合；
（10）除法律法法则程之外，向任何第三方暴露客户贵寓；
（11）违犯章程向他东谈主贷款或者提供担保；
（12）从事承担无穷职守的投资；
（13）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；
（14）平直投资与什物商品关联的生息品；
（15）从事内幕交易、控制证券交易价钱偏激他不正直的证券交易步履；
（16）法律、行政律例和中国证监会章程拒接的其他步履。
基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓励、本色适度东谈主或者
与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交
易的，应当合适基金的投资标的和投资策略，谨守基金份额抓有东谈主利益优先原则，防卫利益
冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场平正合理价钱实行。关联交易必须事前
得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例给以败露。紧要关联交易应提交基金管制东谈主董事会审
议，并经过三分之二以上的独处董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
法律律例或监管部门取消或调节上述扫尾，如适用于本基金，基金管制东谈主在施行适合程
序后，则本基金投资按照取消或调节后的章程实行。
（二）基金托管东谈主根据关联法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金管制东谈主聘用
存款银行进行监督。基金投资银行如期存款的，基金管制东谈主应根据法律律例的章程及《基金
合同》的约定，折服合适条件的系数存款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管
东谈主应据以对基金投资银行存款的交易敌手是否合适关联章程进行监督。对于不合适章程的银
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行存款，基金托管东谈主不错断绝实行，并申诉基金管制东谈主。
本基金投资于有固如期限银行存款的比例，不得超过基金财富净值的 30%，但投资于有
存款期限，根据契约可提前支取的银行存款，不受上述比例扫尾；投资于具有基金托管东谈主资
格的统一买卖银行的银行存款、同行存单占基金财富净值的比例所有不得超过 20%，投资于
不具有基金托管东谈主资历的统一买卖银行的银行存款、同行存单占基金财富净值的比例所有不
得超过 5%。
关联法律律例或监管部门制定或修改新的如期存款投资战略，基金管制东谈主施行适合方法
后，可相应调节投资组合扫尾的章程。
位职责、风险适度要领和监察稽核轨制，切实防卫关联风险。基金托管东谈主负责对本基金银行
如期存款业务的监督与核查，审查、复核关联契约、账户贵寓、投资指示、存款证实书等有
关文献，切实施行托管职责。
（1）基金管制东谈主负责适度信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用品级、存款银
行的支付能力等触及到存款银行聘用方面的风险。因聘用存款银行不妥酿成基金财产归天
的，由基金管制东谈主承担职守。
（2）基金管制东谈主负责适度流动性风险，并承担因适度不力而酿成的归天。流动性风险
主要包括基金管制东谈主要求一起提前支取、部分提前支取或到期支取而存款银行未能实时兑付
的风险、基金投资银行存款不成自尊基金平淡结算业务的风险、因一起提前支取或部分提前
支取而触及的利息归天影响估值等触及到基金流动性方面的风险。
（3）基金管制东谈主须加强里面风险适度轨制的确立。如因基金管制东谈主职工职务步履导致
基金财产受到归天的，需由基金管制东谈主承担由此酿成的归天。
（4）基金管制东谈主与基金托管东谈主在开展基金存款业务时，应严格驯服《基金法》
、《运作
办法》等关联法律律例，以及国度关联账户管制、利率管制、支付结算等的各项章程。
（三）基金投资银行存款契约的签订、账户开设与管制、投资指示与资金划付、账目核
对、到期兑付、提前支取
（1）基金管制东谈主应与合适资历的存款银行总行或其授权分行签订《基金存款业务总体
结合契约》
（以下简称《总体结合契约》），折服《存款契约书》的口头范本。
《总体结合契约》
和《存款契约书》的口头范本由基金托管东谈主与基金管制东谈主共同约定。
景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚首基金（QDII） 托管契约
（2）基金托管东谈主依据关联律例和本契约对《总体结合契约》和《存款契约书》的内容
进行复核，审查存款银行资历等。
（3）基金管制东谈主应在《存款契约书》中明确存款证实书或其他有用存款把柄的办理方
式、邮寄地址、商量东谈主和商量电话，以及存款证实书或其他有用把柄在邮寄过程中遗失后，
存款余额的阐发及兑付办法等。
（4）由存款银行指定的存放存款的分支机构（以下简称“存款分支机构”）寄送或上
门托付存款证实书或其他有用存款把柄的，基金托管东谈主可向存款分支机构的上司行发出存款
余额询证函，存款分支机构偏激上司行应予配合。
（5）基金管制东谈主应在《存款契约书》中章程，基金存放到期或提前兑付的资金应一起
划转到指定的基金托管账户，并在《存款契约书》写明账户称呼和账号，未划入指定账户的，
由存款银行承担一切职守。
（6）基金管制东谈主应在《存款契约书》中章程，在存期内，如本基金银行账户、预留印
鉴发生变更，管制东谈主应实时书面申诉存款行，书面申诉应加盖基金托管东谈主预留印鉴。存款分
支机构应实时就变更事项向基金管制东谈主、基金托管东谈主出具稳重书面阐发书。变更申诉的投递
方式同开户手续。在存期内，存款分支机构和基金托管东谈主的指定商量东谈主变更，应实时加盖公
章书面申诉对方。
（7）基金管制东谈主应在《存款契约书》中章程，因如期存款产生的存单不得被质押或以
任何方式被典质，不得用于转让和背书。
（1）基金投资于银行存款时，基金管制东谈主应当依据基金管制东谈主与存款银行签订的《总
体结合契约》、《存款契约书》等，以基金的口头在存款银行总行或授权分行指定的分支机构
开立银行账户。
（2）基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管东谈主督察和使用。
（1）存款证实书等存款把柄传递
存款资金只可存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管制东谈主应在
《存款契约书》中章程，存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或其他有用存款把柄（下
称“存款把柄”
），该存款把柄为基金存款阐发或到期支款的有用把柄，且对应每笔存款仅能
开具独一存款把柄。资金到账当日，由存款银行分支机构指定的管帐主管传真一份存款把柄
景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚首基金（QDII） 托管契约
复印件并与基金托管东谈主电话阐发收妥后，将存款把柄原件通过快递寄送或上门托付至基金托
管东谈主指定商量东谈主；若存款银行分支机构代为督察存款把柄的，由存款银行分支机构指定管帐
主管传真一份存款把柄复印件并与基金托管东谈主电话阐发收妥。
（2）存款把柄的遗失补办
存款把柄在邮寄过程中遗失的，由基金管制东谈主向存款银行建议补办苦求，基金管制东谈主应
督促存款银行尽快补办存款把柄，并按以上（1）的方式快递或上门托付至托管东谈主，原存款
把柄自动作废。
（3）账目查对
每个职责日，基金管制东谈主应与基金托管东谈主查对各项银行存款投资余额及应计利息。
基金管制东谈主应在《存款契约书》中章程，对于存期超过 3 个月的如期存款，存款银行应
于每季末后 5 个职责日内向基金托管东谈主指定东谈主员寄送对账单。因存款银行未寄送对账单酿成
的资金被挪用、盗取的职守由存款银行承担。
存款银行应配合基金托管东谈主对存款把柄的询证，并在询证函上加盖存款银行公章寄送至
基金托管东谈主指定商量东谈主。
（4）到期兑付
基金管制东谈主提前申诉基金托管东谈主通过快递将存款把柄原件寄给存款银行分支机构指定
的管帐主管。存款银行未收到存款把柄原件的，应与基金托管东谈主电话征询。存款到期前基金
管制东谈主与存款银行阐发存款把柄收到并于到期日兑付存款本息事宜。
基金托管东谈主在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时，申诉基金管制东谈主与存
款银行接洽存款到账时刻及利息补付事宜。基金管制东谈主应将接洽散伙申诉基金托管东谈主，基金
托管东谈主收妥存款本息确当日申诉基金管制东谈主。
基金管制东谈主应在《存款契约书》中章程，存款把柄在邮寄过程中遗失的，存款银行应立
即申诉基金托管东谈主，基金托管东谈主在原存款把柄复印件上加盖公章并出具关联评释文献后，与
存款银行指定管帐主管电话阐发后，存款银行应在到期日将存款本息划至指定的基金资金账
户。若是存款到期日为法定节沐日，存款银行顺延至到期后第一个职责日支付，存款银行需
按原契约约定利率和本色脱期天数支付脱期利息。
若是在存款期限内，由于基金边界发生缩减的原因或者出于流动性管制的需要等原因，
基金管制东谈主不错提前支取一起或部分资金。
景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚首基金（QDII） 托管契约
提前支取的具体事项按照基金管制东谈主与存款银行签订的《存款契约书》实行。
基金托管东谈主发现基金管制东谈主在进行存款投资时有违犯关联法律律例的章程及《基金合
同》的约定的步履，投资于境内银行存款的部分，应实时以书面面貌申诉基金管制东谈主在 10 个
职责日内改造。投资于境外银行存款的部分，应实时以书面面貌申诉基金管制东谈主在 30 个工
作日内改造，基金合同另有约定的除外。基金管制东谈主对基金托管东谈主申诉的违法事项未能在
违法步履，应立即阐发中国证监会，同期申诉基金管制东谈主在 30 个职责日内改造或断绝结算，
若因基金管制东谈主拒子虚行酿成基金财产归天的，关联归天由基金管制东谈主承担，基金托管东谈主不
承担任何职守。
（四）基金托管东谈主根据关联法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金管制东谈主参与
银行间债券商场进行监督。基金管制东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供合适法律法
规及行业尺度的、经慎重聘用的、本基金适用的银行间债券商场交易敌手名单并约定各交易
敌手所适用的交易结算方式。基金管制东谈主有职守确保实时将更新后的交易敌手名单发送给基
金托管东谈主，不然由此酿成的归天应由基金管制东谈主承担。基金管制东谈主应严格按照交易敌手名单
的范围在银行间债券商场聘用交易敌手。基金托管东谈主监督基金管制东谈主是否按事前提供的银行
间债券商场交易敌手名单进行交易。在基金存续技能基金管制东谈主不错调节交易敌手名单，但
应将调节散伙至少提前一个职责日书面申诉基金托管东谈主。新名单折服时已与本次剔除的交易
敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照契约进行结算，但不得再发生新的交易。如基金管
理东谈主根据商场需要临时调节银行间债券交易敌手名单及结算方式的，应向基金托管东谈主说明理
由，并在过后实时与基金托管东谈主协商惩办。
基金管制东谈主负责对交易敌手的资信适度，按银行间债券商场的交易法则进行交易，并负
责惩办因交易敌手不施行合同而酿成的纠纷及归天。若未践约的交易敌手在基金管制东谈主折服
的时刻内仍未承担讲错职守偏激他关联法律职守的，基金管制东谈主不错对相应归天先行给以承
担，然后再向关联交易敌手追偿。基金托管东谈主则根据银行间债券商场成交单对合同施行情况
进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金管制东谈主莫得按照事前约定的交易敌手进行交易时，基
金托管东谈主应实时提醒基金管制东谈主，基金托管东谈主不承担由此酿成的任何损结怨职守。
（五）基金管制东谈主应当对投资中期单据业务进行研究，负责评估中期单据投资业务的风
险，本着审慎、勤奋尽责的原则进行中期单据的投资业务，并应合适法律律例及监管机构的
关联章程。
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（六）基金托管东谈主根据关联法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金财富净值计
算、各样基金份额净值打算、基金用度开支及收入折服、基金收益分派、关联信息败露、基
金宣传推介材料中登载基金功绩阐述数据等进行监督和核查。
（七）基金托管东谈主发现基金管制东谈主的上述事项及投资指示或本色投资运作违犯法律法
规、《基金合同》和本托管契约的章程，应实时以电话、邮件或书面指示等方式申诉基金
管制东谈主限期改造。 基金管制东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金管制东谈主
收到申诉后应实时查对并回复基金托管东谈主，对于收到的书面申诉，基金管制东谈主应以书面形
式给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，说明违法原因及改造期
限。在上述规如期限内，基金托管东谈主有权随时对申诉县项进行复查，督促基金管制东谈主改正。
基金管制东谈主对基金托管东谈主申诉的违法事项未能在限期内改造的，基金托管东谈主应阐发中国证
监会。
（八）基金管制东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律律例、《基金合同》和本托管
契约对基金业求实行核查。包括但不限于：对基金托管东谈主发出的指示，基金管制东谈主应在章程
时刻内回话并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法律律例、
基金合同和本托管契约的要求需向中国证监会报送基金监督阐发的事项，基金管制东谈主应积极
配合提供关联数据贵寓和轨制等。
（九）若基金托管东谈主发现基金管制东谈主依据交易方法依然成效的指示违犯法律、行政律例
和其他关联章程，或者违犯基金合同约定的，应当立即申诉基金管制东谈主实时改造，由此酿成
的归天由基金管制东谈主承担，托管东谈主在施行其申诉义务后，给以免责。
（十）基金托管东谈主发现基金管制东谈主有紧要违法步履，应实时阐发中国证监会，同期申诉
基金管制东谈主限期改造。
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四、基金管制东谈主对基金托管东谈主的业务核查
督察基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管制东谈主打算
的基金财富净值和各样基金份额净值、根据基金管制东谈主指示办理清理交收、关联信息败露和
监督基金投资运作等步履。
事理未实行或无故蔓延实行基金管制东谈主资金划拨指示、暴露基金投资信息等违犯法律律例、
《基金合同》及本托管契约关联章程时，应实时以书面面貌申诉基金托管东谈主限期改造，基金
托管东谈主收到书面申诉后应鄙人一职责日前实时查对并以书面面貌对基金管制东谈主发出回函，说
明违法原因及改造期限，并保证在规如期限内实时改正。在限期内，基金管制东谈主有权随时对
申诉县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。
金业求实行核查，包括但不限于：对基金管制东谈主发出的书面指示，在章程时刻内回话基金管
理东谈主并改正，就基金管制东谈主的疑义进行解释或举证；提交关联贵寓以供基金管制东谈主核查托管
财产的齐全性和真实性。
托管东谈主限期改造，并将改造散伙阐发中国证监会。
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五、托管东谈主承担的受托东谈主职责和托管职责
（一）对基金的境外财产，基金托管东谈主可在合适《试行办法》第二十一条章程情况下授
权境外托管东谈主代为施行其承担的受托东谈主职责。境外托管东谈主在施行职责过程中，因自己缺欠、
果决等原因而导致基金财产受损的，基金托管东谈主应当承担相应职守。在决定境外托管东谈主是否
存在缺欠、果决等不妥步履时，应根据基金托管东谈主与境外托管东谈主之间的契约适用法律及当地
的证券商场常规决定。
基金托管东谈主应当按照关联法律律例施行下列受托东谈主职责：
投资指示或资金汇出入不法、违法，应当实时向中国证监会、外管局阐发；
东谈主，确保基金实时收取系数应得收入；
《基金合同》约定的投资标的和扫尾进行管制；
割事宜；
《基金合同》章程的方法进行打算；
《基金合同》的章程进行申购、认购、赎回等日常交易；
《基金合同》折服并实施收益分派决议；
产，但根据投资地法律律例或行业常规对境外财富的登记有不同章程的除外；
并按关联章程进行国皮毛差申报；
（二）基金托管东谈主应当按照关联法律律例施行下列托管职责：
贵寓，其保存的时刻应当不少于 20 年；
（三）基金托管东谈主、境外托管东谈主应当将其自有财富和基金的财产严格分开。
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六、基金财产的督察
（一）基金财产督察的原则
户。
经基金管制东谈主的正直指示，不得自交运用、刑事职守、分派基金的任何财产。不属于基金托管东谈主
本色有用适度下的财富及什物证券等在基金托管东谈主督察技能的损坏、灭失，基金托管东谈主不承
担由此产生的职守。
并申诉基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基金托管东谈主应实时申诉基金
管制东谈主，基金管制东谈主应自行负责向关联当事东谈主追偿基金财产的归天。
产，或交由买卖银行、期货公司或证券公司负责清理交收的基金财富（包括但不限于期货保
证金账户内的资金、期货合约等）偏激收益，由于该等机构或该机构会员单元等本契约当事
东谈主外第三方的讹诈、果决、罪过或停业等原因给基金财富酿成的归天等不承担职守。
三方机构施行。
财产为我方或第三方谋取利益，违犯此义务所得利益归于基金财产，由此酿成的平直归天由
基金托管东谈主承担，该等职守包括但不限于复原基金财产的原状、承担因此所引起的平直归天
的补偿职守。
包括但不限于典质、质押、留置等，基金托管东谈主将尽买卖上的合理努力确保境外托管东谈主不得
在职何托管财富上竖立任何担保权力，包括但不限于典质、质押、留置等，但根据关联适用
法律的章程而产生的担保权力除外。
配托管证券。
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（二）基金资金账户的开立和管制
），督察基
金的银行存款，并根据基金管制东谈主的指示办理资金收付。托管账户称呼应为“景顺长城纳斯
达克科技市值加权交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚首基金（QDII）”，预留印鉴为基
金托管东谈主印记。
管制东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行本
基金业务之外的步履。
（三）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管制
或登记结算机构的业务法则开立证券账户。
管制东谈主以及各自委用代理东谈主均不得私自出借转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任
何账户进行本基金业务之外的步履。
管制和运用由基金管制东谈主负责。
户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职守公司的一级法东谈主清理职责，基金
管制东谈主应给以积极协助。结算备付金、客户结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限
职守公司的章程实行。基金证券账户的开立和管制应合适账户所在国或地区关联法律的章程。
投资业务，触及关联账户的开立、使用的，按关联章程开立、使用并管制；若无关联章程，
则基金托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的章程实行。
（四）债券托管专户的开设和管制
基金合同成效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限职守公司和银
行间商场清理所股份有限公司的关联章程，以基金的口头在银行间商场登记结算机构开立债
券托管账户，并代表基金进行银行间商场债券的结算。债券托管户的开立和管制应合适账户
所在国或地区关联法律的章程。
（五）其他账户的开立和管制
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东谈主按照章程开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后，基金管制东谈主应以书面
面貌将期货公司提供的期货保证金账户的运转资金密码和商场监控中心的登录用户名及密码
申诉基金托管东谈主。资金密码和商场监控中心登录密码重置由基金管制东谈主进行，重置后务必及
时申诉托管东谈主。
基金托管东谈主和基金管制东谈主应当在开户过程中相互配合，并提供所需贵寓。基金管制东谈主保
证所提供的账户开户材料的真实性和有用性，且在关联贵寓变更后实时将变更的贵寓提供给
基金托管东谈主。
金合同的章程，由基金托管东谈主或境外托管东谈主负责开立，基金管制东谈主应提供必要的协助。新账
户按关联法则使用并管制。
从其章程办理。
（六）基金财产投资的关联有价把柄等的督察
基金财产投资的关联什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主偏激境外托管东谈主的督察
库。什物证券等有价把柄的购买和转让，由基金托管东谈主偏激境外托管东谈主根据基金管制东谈主的指
令办理。基金托管东谈主对基金托管东谈主偏激境外托管东谈主之外机构本色有用适度的什物证券不承担
督察职守，如该等什物证券发生毁损、灭失等任何归天的，托管东谈主不承担职守。
（七）证券登记
系数东谈主(beneficial owner)的方式抓有基金财产中的系数证券。
尽买卖上的合理努力确保其境外托管东谈主在其账目和记录中单独明晰列记证券不属于境外托管
东谈主，不管证券以何东谈主的口头登记。而且，若证券由基金托管东谈主、境外托管东谈主以无记名方式实
际抓有，要乞降确保其境外托管东谈主将这些证券和基金托管东谈主、其境外托管东谈主自有的财富、任
何其他东谈主的财富分歧独处存放。
将不保证其或其境外托管东谈主所收受基金财产中的证券的系数权、正当性或真实性（包括是否
以精采面貌转让）偏激他遵守缺点。基金管制东谈主、基金托管东谈主分歧境外托管东谈主依据当地法律
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律例、证券、期货交易所法则、商场常规的看成或不看成承担职守。
抓有，但须驯服统帅该系统运营的法则、条例和条件。
抓有的证券除外)应按本契约约定登记。
紧要改变申诉基金管制东谈主，并应基金管制东谈主要求将这些商场发生的事件或常规变化申诉基金
管制东谈主。若基金管制东谈主要求改变本契约约定的证券登记方式，基金托管东谈主偏激境外托管东谈主应
就此给以充分派合。
（八）与基金财产关联的紧要合同的督察
由基金管制东谈主代表基金签署的、与基金财产关联的紧要合同的原件分歧由基金管制东谈主、
基金托管东谈主督察。除本契约另有章程外，基金管制东谈主代表基金签署的与基金财产关联的紧要
合同应保证基金管制东谈主和基金托管东谈主至少各抓有一份原本的原件。基金管制东谈主应在紧要合同
签署后实时将紧要合同传真给基金托管东谈主，并在三十个职责日内将原本投递基金托管东谈主处。
因基金管制东谈主发送的合同传真件与过后投递的合同原件不一致所酿成的效果，由基金管制东谈主
负责。紧要合同的督察期限为基金合同远离后不少于 20 年。
对于无法取得二份以上的原本的，基金管制东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章的合同传真
件，未经两边协商一致，合同原件不得搬动。基金管制东谈主向基金托管东谈主提供的合同传真件与
基金管制东谈主留存原件不一致的，以传真件为准。
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七、指示的发送、阐发及实行
基金管制东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主或境外托管东谈主发送资金划拨偏激他款项收付
指示，基金托管东谈主实行基金管制东谈主的指示、办理基金的资金交易等关联事项。基金管制东谈主可
以委用第三方机构办理上述关联业务。
基金管制东谈主发送的指示包括电子指示和纸质指示。
电子指示包括基金管制东谈主发送的电子指示（秉承电子报文传送的电子指示、网上托管银
行管制东谈主客户端录入的电子指示）、自动产生的电子指示（网上托管银行托管东谈主端根据预先设
定的业务法则自动产生的电子指示）
。管制东谈主在启用电子指示前应使用传真或其他与基金托管
东谈主协商一致的方式向基金托管东谈主发出启用函。启用函应注明启用的业务类型、启用日历等。
启用函应加盖基金管制东谈主公司公章。
管制东谈主在发送纸质指示前，应出具传真指示启用函，注明发送传真实传真号、发送指示
附件的邮箱地址以及指示阐发东谈主员偏激商量方式。
（一）基金管制东谈主对发送指示东谈主员的书面授权
授权申诉的内容：基金管制东谈主应事前向基金托管东谈主提供书面授权申诉（以下称“授权通
知”），指定基金管制东谈主偏激委用的第三方机构有权发送指示的被授权东谈主员及被授权印鉴，授
权申诉的内容包括被授权东谈主的名单、签章样本、权限和预留印鉴。授权申诉应加盖基金管制
东谈主公司公章并写明成效时刻。基金管制东谈主应使用传真或其他与基金托管东谈主协商一致的方式向
基金托管东谈主发出授权申诉，同期电话申诉基金托管东谈主。授权申诉经基金管制东谈主与基金托管东谈主
以电话方式或其他基金管制东谈主和基金托管东谈主认同的方式阐发后，于授权申诉载明的成效时刻
成效，未注明成效时刻的以授权申诉的题名日历为成效日历。基金管制东谈主在而后三个职责日
内将授权申诉的原本送交基金托管东谈主。授权申诉书原本内容与基金托管东谈主收到的传真不一致
的，以基金托管东谈主收到的传真为准。
基金管制东谈主和基金托管东谈主各自委用的第三方机构对授权文献负有隐敝义务，其内容不得
向授权东谈主、被授权东谈主及关联操作主谈主员之外的任何东谈主暴露，但法律法法则程或有权机关另有要
求的除外。
（二）指示的内容
括各样付款指示(含赎回款场酬酢收、分成付款指示)、什物债券出入库指示以偏激他资金划
拨指示等（以下简称“指示”）。
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支付时刻、到账时刻、币别、金额、账户等，并由被授权东谈主署名，并加盖预留印鉴（如有）
。
（三）指示的发送、阐发及实行的时刻和方法
基金管制东谈主应按照法律律例、基金合同和基金契约的章程，在其正当的规划权限和交易
权限内依照授权申诉的授权用传真、邮件方式或 SWIFT 的方式或其他基金托管东谈主和基金管制
东谈主认同的方式向基金托管东谈主和境外托管东谈主发送。对于被授权东谈主按照授权权限发出的指示，基
金管制东谈主不得否定其遵守。但若是基金管制东谈主依然废除或改造对交易指示发送东谈主员或机构的
授权，何况基金托管东谈主根据本契约阐发后，则对于而后该交易指示发送东谈主员或机构无权发送
的指示，或超权限发送的指示，基金托管东谈主应断绝实行，不然由此种步履酿成的职守，应由
基金管制东谈主和基金托管东谈主按缺欠进程摊派。
指示发出后，基金管制东谈主或其委用的第三方机构应实时向基金托管东谈主及境外财富托管东谈主
阐发。
基金管制东谈主或其委用的第三方机构在发送指示时，应为基金托管东谈主留出实行指示合理必
需的时刻。指示传输不足时、未能留出弥散的划款时刻，甚至资金未能实时到账所酿成的损
失由基金管制东谈主承担。
基金管制东谈主或其委用的第三方机构在发送指示时，应确保基金的银行存款账户有弥散的
资金余额，确保基金的证券账户有弥散的证券余额。对超头寸的指示，以及超过证券账户证
券余额的指示，基金托管东谈主可不予实行，但应立即申诉基金管制东谈主，由此酿成的归天，由基
金管制东谈主承担，基金托管东谈主不承担由此酿成的任何归天。
对于指定时刻出款的交易指示，基金管制东谈主应提前 2 小时将指示发送至基金托管东谈主；对
于基金管制东谈主于 15:00 以后发送至基金托管东谈主的指示，基金托管东谈主应勤奋配合实行但不保证
当日出款。
“授权申诉”发出的指示，基金管制东谈主不得否定其遵守。
考据指示的要素是否皆全，传真指示还应审核印鉴和签章是否和预留印鉴和签章样本相符，
指示复核无误后应在规如期限内实时实行。
平淡情况下由基金托管东谈主依据基金管制东谈主发出的出入金指示，通落伍货结算银行银期转
账系统进行出入金操作。
景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚首基金（QDII） 托管契约
当结算银行银期转账系统出现故障或者银期转账未灵通等其他情况时，基金管制东谈主不错
使用非银期转账手工出入金。
非银期转账手工出入金，入金由基金托管东谈主依据基金管制东谈主提供的划款指示通过结算银
行的网银系统划往期货公司指定账户后，由基金管制东谈主申诉期货公司进行入金操作，出金由
基金管制东谈主申诉期货公司出金后，再发送指示给基金托管东谈主，由基金托管东谈主依据基金管制东谈主
提供的划款指示通过结算银行的网银系统划往基金托管账户。
实行完期货出金或入金的操作后，基金管制东谈主应通过其交易系统或末端系统查询出金划
出情况和入金到账情况。
在指示未实行的前提下，若基金管制东谈主废除指示，基金管制东谈主应在原指示上注明“作废”
、
“废”等字样并加盖预留印鉴及被授权东谈主签章后传真给基金托管东谈主，并就该废除指示与基金
托管东谈主进行电话阐发。若基金管制东谈主出具废除指示后未与基金托管东谈主进行电话阐发的，基金
管制东谈主发送的废除指示无效，基金托管东谈主对此给以免责。
（四）基金管制东谈主发送错误指示的情形和处理方法
能辨识或要素不全导致无法实行等情形。
停指示的实行并要求基金管制东谈主再行发送指示。基金托管东谈主有权要求基金管制东谈主提供关联交
易把柄、合同或其他有用管帐贵寓，以确保基金托管东谈主有弥散的贵寓来判断指示的有用性。
基金托管东谈主待收皆关联贵寓并判断指示有用后再行脱手实行指示。基金管制东谈主应在合理时刻
内补充关联贵寓，并给基金托管东谈主预留必要的实行时刻，不然基金托管东谈主对因此酿成的延误
不承担职守。
（五）基金托管东谈主依照法律律例暂缓、断绝实行指示的情形和处理方法
基金托管东谈主在收受指示时，支吾指示的要素是否皆全、印鉴与被授权东谈主是否与预留的授
权文献内容相符进行查验，如发现问题，应实时阐发基金管制东谈主，并暂停指示的实行，基金
托管东谈主对因此暂停实行指示对基金财产酿成的归天不承担补偿职守。
基金托管东谈主发现基金管制东谈主发送的指示有可能违犯《基金法》、《运作办法》、《基金合
同》、本契约或其他关联法律律例的章程时，应暂缓实行指示，并实时申诉基金管制东谈主，基金
管制东谈主收到申诉后应实时查对并改造，基金管制东谈主未能改造的，托管东谈主有权向监管机构阐发。
如关联交易已成效，则应申诉基金管制东谈主在 10 个职责日内改造，并阐发中国证监会。对于基
金托管东谈主事前难以监督的交易步履，基金托管东谈主在过后施行了对基金管制东谈主的申诉以及向中
国证监会的阐发义务后，即视为透顶施行了其投资监督职责，对于基金管制东谈主违犯《基金法》
、
《运作办法》、《基金合同》
、本契约或其他关联法律律例的章程酿成基金财产归天的，由基金
管制东谈主承担一起职守，基金托管东谈主免于承担职守。
（六）基金托管东谈主未按照基金管制东谈主指示实行的处理方法
景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚首基金（QDII） 托管契约
对于基金管制东谈主的有用指示和申诉，除非违犯法律律例、基金合同、托管契约或具有第
（四）项所述错误 ，基金托管东谈主不得无故断绝或拖延实行，不然应就基金或基金管制东谈主由此
产生的归天负补偿职守。
除因专诚或罪过甚至基金、基金管制东谈主的利益受到毁伤而负补偿职守外，基金托管东谈主对
实行基金管制东谈主的正当指示对基金财产酿成的归天不承担补偿职守。
（七）更换被授权东谈主员的方法
基金管制东谈主撤换被授权东谈主员或改变被授权东谈主员的权限，必须提前至少一个交易日，使用
传真方式或其他基金管制东谈主和基金托管东谈主认同的方式向基金托管东谈主发出加盖基金管制东谈主公司
公章的书面变更申诉，同期电话申诉基金托管东谈主。被授权东谈主变更申诉，经基金管制东谈主与基金
托管东谈主以电话方式或其他基金管制东谈主和基金托管东谈主认同的方式阐发后，于授权申诉载明的生
效时刻成效，同期原授权申诉失效。基金管制东谈主在而后三个职责日内将被授权东谈主变更申诉的
原本送交基金托管东谈主。变更申诉书书面原本内容与基金托管东谈主收到的传真不一致的，以基金
托管东谈主收到的传真为准。
（八）指示的督察
指示若以传真面貌发出，则原本由基金管制东谈主督察，基金托管东谈主督察指示传真件。当两
者不一致时，以基金托管东谈主收到的指示传真件为准。
（九）关联职守
对基金管制东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出的指示甚至资金未能实时清理
所酿成的归天由基金管制东谈主承担。因基金管制东谈主原因酿成的传输不足时、未能留出弥散实行
时刻、未能实时与基金托管东谈主进行指示阐发甚至资金未能实时清理或交易失败所酿成的归天
由基金管制东谈主承担。基金托管东谈主正如实行基金管制东谈主发送的有用指示，基金财产发生归天的，
基金托管东谈主不承担任何面貌的职守。在平淡业务受理渠谈和指示章程的时刻内，因基金托管
东谈主原因酿成未能实时或正如实行正当合规的指示而导致基金财产受损的，基金托管东谈主快活担
相应的职守，但如遭受不可抗力的情况除外。
基金托管东谈主根据本契约关联章程施行面貌审核职责，若是基金管制东谈主的指示存在事实上
未经授权、讹诈、伪造或未能实时提供授权申诉等情形，基金托管东谈主不承担因实行关联指示
或断绝实行关联指示而给基金管制东谈主或基金财富或任何第三方带来的归天，一起职守由基金
管制东谈主承担，但基金托管东谈主未按合同约定尽面貌审核义求实行指示而酿成归天的情形除外。
景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚首基金（QDII） 托管契约
八、交易及清理交收安排
基金的交易及清理交收指基金在交易过程、申购赎回过程和基金现款分成过程中的结算
交收。基金管制东谈主不错委用第三方机构完成其在交易及清理交收过程中的职责。境酬酢易及
清理交收职责，托管东谈主可委用境外托管机构代为完成。
（一）聘用代理证券、期货买卖的证券、期货规划机构
和章程欺骗基金财产投资权力而快活担的义务，包括但不限于聘用经纪商及投资标的等。
基金管制东谈主负责聘用代理本基金证券买卖的境内证券规划机构，使用其交易单元看成基
金的交易单元。基金管制东谈主和被选中的证券规划机构签订交易单元租用契约，基金管制东谈主应
提前申诉基金托管东谈主，并将交易单元租用契约及关联文献实时投递基金托管东谈主，确保基金托
管东谈主苦求收受结算数据。交易单元保证金由被选中的证券规划机构托付。基金管制东谈主应根据
关联章程，在基金的中期阐发和年度阐发中将所选证券规划机构的关联情况、基金通过该证
券规划机构买卖证券的成交量、回购成交量和支付的佣金等给以败露，并将该等情况及基金
交易单元号、佣金费率等基本信息以及变更情况实时以书面面貌申诉基金托管东谈主。
其他事宜根据法律律例、
《基金合同》的关联章程实行，若无明确章程的，可参照关联证券买
卖、证券经纪机构聘用的法则实行。
（1）基金管制东谈主所聘用的期货公司负责办理委用财富的期货交易的清理交割。
（2）基金管制东谈主应责成其聘用的期货公司通过深证通向基金托管东谈主及基金管制东谈主发送以
商场监控中心口头流露本基金成交散伙的交易结算阐发及参照商场监控中心口头制作的流露
本基金期货保证金账户权益景色的交易结算阐发。经基金托管东谈主同意，可秉承电子邮件的传
送方式看成救急备份方式传输当日交易结算数据。
平淡情况下当日交易结算阐发的发送时刻应在交易日当日的 17：00 之前。因交易所原因
而酿成数据蔓延发送的，基金管制东谈主应实时申诉基金托管东谈主，并在复原后申诉期货公司立即
发送至基金托管东谈主，并电话阐发数据收受景色。若期货公司发送的期货数据有误，再行向基
金管制东谈主、基金托管东谈主发送的，基金管制东谈主应责成期货公司在发送新的期货数据后立即申诉
基金托管东谈主，并电话阐发数据收受景色。
（3）基金管制东谈主应责成其聘用的期货公司对发送的数据的准确性、齐全性、真实性负责。
由于交易结算阐发的纪录事项出现与本色交易散伙和权益不符酿成本基金估值打算错误
的，应由基金管制东谈主负责向数据发送方追偿，基金托管东谈主不承担职守。
（二）基金投资证券后的清理交收安排
景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚首基金（QDII） 托管契约
基金托管东谈主负责基金买卖证券的清理交收。资金汇划由基金托管东谈主根据基金管制东谈主或其
委用的第三方机构的交易成交散伙和交易成交面貌具体办理。
若是因为基金托管东谈主自身原因在清理上酿成基金财富的归天，应由基金托管东谈主负责补偿
基金所遭受的平直归天；若是由于基金管制东谈主或其委用的第三方机构违犯商场操作法则的规
定进行超买、超卖等原因酿成基金投资清理艰辛和风险的，基金托管东谈主发现后应立即申诉基
金管制东谈主，由基金管制东谈主或其委用的第三方机构负责惩办；由于基金管制东谈主或其委用的第三
方机构原因在清理上酿成基金财富或基金托管东谈主的归天，由基金管制东谈主或其委用的第三方机
构承担归天补偿职守。
基金管制东谈主和其委用的第三方机构应采用合理要领，确保在资金结算前有弥散的资金头
寸用于交易资金结算。
基金管制东谈主应保证基金托管东谈主在实行基金管制东谈主发送的划款指示时，基金银行账户或资
金交收账户（除登记公司收保或冻结资金外）上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基
金托管东谈主有权断绝基金管制东谈主发送的划款指示。基金管制东谈主在发送划款指示时应充分辩论基
金托管东谈主的划款处理时刻。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东谈主对基金管制东谈主合适法
律律例、基金合同、本契约的指示不得拖延或断绝实行。
对于未得胜交割的结算指示以及稀冷酷况下的蔓延交收，基金托管东谈主或其委用的境外托
管东谈主应实时申诉基金管制东谈主，以便于基金管制东谈主和基金托管东谈主共同商量惩办。
由于公共投资触及不同投资商场和结算法则，对于不是因基金管制东谈主、基金托管东谈主偏激
委用代理东谈主的原因酿成的蔓延交收等情况导致基金财产归天的，基金管制东谈主、基金托管东谈主不
承担补偿职守，但应当积极采用必要要领裁减由此酿成的影响。
（1）资金账主见查对
资金账目按日核实，账实相符。
（2）证券账主见查对
基金托管东谈主应按日查对质券账户中的种类和数目。
基金管制东谈主应按时与托管东谈主进行交易记录的查对。
基金管制东谈主可授权但基金托管东谈主偏激境外托管东谈主莫得义务，在账户现款不足的情况下垫
付完成交易所需现款。基金管制东谈主认同，基金托管东谈主偏激境外托管东谈主有权向基金管制东谈主收回
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所垫付的资金，并收取与所垫付资金有相的合理用度。基金管制东谈主应认同，基金托管东谈主偏激
境外托管东谈主根据不同国度、商场以及投资品种，作念出相应的决定，在账户资金不足的情况下
垫付交易所需资金。基金托管东谈主偏激境外托管东谈主所垫付的资金及关联的合理用度应从基金财
产中支付。基金管制东谈主认同，基金托管东谈主偏激境外托管东谈主有权从贷记或应付本基金的款项中
扣除其所垫付的资金及关联的合理用度。若相应账户中的资金余额不足，基金管制东谈主应当按
照基金托管东谈主偏激境外托管东谈主的书面申诉，在收到书面申诉的 10 个职责日内向基金托管东谈主及
其境外托管东谈主补足所需资金。不然基金托管东谈主偏激境外托管东谈主对基金管制东谈主托管账户中与已
垫付资金和关搭伙理用度额度相配的基金财产领有（并有权欺骗）留置权或关联使用法律规
定的其他权力，并有权处置相应证券。当基金托管东谈主偏激境外托管东谈主从基金管制东谈主收回所垫
付资金和关搭伙理用度时，应当相应地消灭确立于基金财产上的、与收回金额相配的留置权。
基金托管东谈主偏激境外托管东谈主欺骗留置权时不得毁伤基金份额抓有东谈主的正当权益。
（三）基金申购和赎回业务处理的基本章程
管制东谈主支吾传递的申购、赎回绽开式基金的数据真实性、准确性、齐全性负责。基金托管东谈主
应实时查收申购资金的到账情况并根据基金管制东谈主指示实时划付赎回款项。
纸制清理汇总表)，如因多样原因，该系统无法平淡发送，两边可协商惩办处理方式。基金管
理东谈主向基金托管东谈主发送的数据，两边各自按关联章程保存。
行。不然，由基金管制东谈主承担相应的职守。
为自尊申购、赎回、调理及分成资金汇划的需要，由基金管制东谈主开立注册登记专用账户，
该账户由注册登记机构管制。
期并申诉基金托管东谈主，到账日应收财富莫得到达基金资金账户的，基金托管东谈主应实时申诉基
金管制东谈主采用要领进行催收，由此给基金酿成归天的，基金管制东谈主应负责向关联当事东谈主追偿
基金的归天。
拨付赎回款或进行基金分成时，如基金资金托管账户有弥散的资金，基金托管东谈主应按时
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拨付；因基金资金账户莫得弥散的资金，导致基金托管东谈主不成按时拨付，基金托管东谈主不承担
职守，职守由基金管制东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义务。
除申购款项到达基金资金账户需两边按约定方式对账外，与投资关联的付款、赎回和分
红资金划拨时，基金管制东谈主需向基金托管东谈主下达指示。
资金指示的口头、内容、发送、收受和阐发方式等与投资指示疏通外，其他部分另行规
定。
（四）资金净额结算
基金托管账户与注册登记账户间的资金清理谨守“全额清理、净额交收”的原则，即每
日按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金调理转进款）与托管账户应付额（含赎
回资金、赎回费、基金调理转出款及调理费）的差额来折服托管账户净应收额或净应付额，
以此折服资金交收额。基金托管东谈主应当为基金管制东谈主提供适合方式，便于基金管制东谈主进行查
询和账务管制。当存在资金账户净应收额时，基金管制东谈主应在交收日 15:00 时之前从注册登
记账户划往基金资金账户，基金管制东谈主通过基金托管东谈主提供的方式查询散伙；当存在资金账
户净应付额时，基金托管东谈主按照基金管制东谈主的划款指示将托管账户净应付额在交收日实时划
往注册登记账户，基金管制东谈主通过基金托管东谈主提供的方式查询散伙。
当存在资金账户净应付额时，如基金资金账户有弥散的资金，基金托管东谈主应按时划付；
因基金资金账户莫得弥散的资金，导致基金托管东谈主不成按时划付，基金托管东谈主应实时申诉基
金管制东谈主，基金托管东谈主不承担职守；如系基金管制东谈主的原因酿成，职守由基金管制东谈主承担，
基金托管东谈主不承担垫款义务。
（五）基金分成
章程在中国证监会章程弁言上公告。
托管东谈主发送现款红利的划款指示，基金托管东谈主应根据指示实时将资金划入注册登记账户。
（六）现款清理的实施
（1）现款汇划指示
现款汇划指示是基金管制东谈主在运用托管财富时，由被授权东谈主按指示方法向基金托管东谈主发
出的在境内托管账户与境外托管账户之间的现款汇入、汇出、或将现款汇回基金管制东谈主指定
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的账户以偏激他现款划拨的指示。现款汇划指示的发送、阐发和实行适用本契约第七条的约
定。
（1）基金托管东谈主及境外托管东谈主根据被授权东谈主的指示，并根据行业常规，售出、转让、转
移或存托基金财产, 收受或托付所买卖证券或其它器具，并支付或收取相应款项。
（2）基金管制东谈主自身应确保谨守法律律例、《基金合同》、本契约、关联投资指引和交易
结算指南的章程。
（3）基金管制东谈主可授权，但基金托管东谈主偏激境外托管东谈主莫得义务，在账户现款不足的情
况下垫付完成交易所需现款。基金管制东谈主认同，境外托管东谈主有权向本基金收回所垫付的现款，
并收取与所垫付现款关联的合理用度。基金管制东谈主应认同，基金托管东谈主及境外托管东谈主根据不
同国度、商场以及投资品种，作念出相应决定，在账户现款不足的情况下垫付交易所需现款。
基金托管东谈主偏激境外托管东谈主所垫付的现款及关联的合理用度应从本基金财产中支付。基金管
理东谈主认同，基金托管东谈主偏激境外托管东谈主有权从贷记或应付本基金的款项中扣除其所垫付的现
金及关联的合理用度。若相应账户中的金额不足，基金管制东谈主应当按照基金托管东谈主偏激境外
托管东谈主的申诉，从基金财富向境外托管东谈主补足所需现款空额，不然境外托管东谈主对基金托管账
户中与已垫付现款和关搭伙理用度额度相配的基金财产享有留置权或关联适用法律章程的其
他权力，并享有处置相应证券的权力。基金管制东谈主认同，该申诉并非基金托管东谈主及境外托管
东谈主欺骗关联权力的前提。当境外托管东谈主从本基金收回所垫付现款和关搭伙理用度时，应当相
应地消灭该留置权。
（4）基金托管东谈主自身、并尽买卖上的合理努力确保境外托管东谈主按基金管制东谈主的指示，向
特定对象、按指定金额、时刻和方式划拨托管财富。在没关联于收受对象变化情况的本色信
息或申诉的情况下，基金托管东谈主偏激境外托管东谈主对其根据基金管制东谈主指示或善意原则作念出的
财富划拨不负职守。若划拨的财富因无东谈主领取被送还，基金托管东谈主应实时申诉基金管制东谈主，
并按基金管制东谈主的指示处置财富。在上述划拨财富的过程中，在途现款不计利息。
（5）基金管制东谈主在发送划款指示时应充分辩论基金托管东谈主的划款处理时刻。在基金资金
头寸充足的情况下，基金托管东谈主对基金管制东谈主合适法律律例、基金合同、基金托管契约的指
令不得拖延或断绝实行。
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九、基金财富净值打算和管帐核算
基金财富的净值打算和管帐核算按照关联的法律律例进行，基金管制东谈主不错委用第三方
机构完成。基金托管东谈主可委用境外托管东谈主完成。
（一）基金财富净值的打算和复核
基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。各样别东谈主民币份额的基金份额
净值是按照每个职责日闭市后，该类基金财富净值除以当日该类基金份额的余额数目打算，
好意思元份额净值为当日东谈主民币份额的基金份额净值除以中国东谈主民银行最新公布的东谈主民币对好意思元
汇率中间价。各样基金份额净值的打算均精准到 0.0001 元，极少点后第五位舍去，基金管制
东谈主不错竖立大额赎回情形下的净值精度救急调节机制。国度另有章程的，从其章程。
基金管制东谈主每个职责日打算基金财富净值、各样基金份额净值，经基金托管东谈主复核，按
章程公告。但基金管制东谈主根据法律律例或基金合同的章程暂停估值时除外。
基金管制东谈主或其委用的第三方机构每个职责日对基金财富进行估值，估值原则应合适《基
金合同》、《企业管帐准则》偏激他法律律例的章程。每个职责日，基金管制东谈主将前一职责日
的基金估值散伙逸送给基金托管东谈主。经基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主对外公布。基
金月末、季末、年中庸年末估值复核与基金管帐账主见查对同期进行。
基金的基金管帐职守方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金关联的管帐问题，如经关联各
方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致敬见的，按照基金管制东谈主对基金净值信息的计
算散伙按约定对外给以公布。
（二）基金财富的估值
基金管制东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定进行估值。
（三）基金份额净值错误的处理方式
基金管制东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值错误。
（四）基金管帐核算
按国度关联部门章程的管帐轨制实行。
（五）基金账册的建立
基金管制东谈主或其委用的第三方机构和基金托管东谈主或其委用的境外托管东谈主在《基金合同》
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成效后，应按照两边约定的统一记账方法和管帐处理原则，分歧独随即确立、登记和督察本
基金的账册，对关联各方各自的账册如期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。
（六）管帐数据和财务磋商的查对
基金管制东谈主或其委用的第三方机构和基金托管东谈主或其委用的境外托管东谈主应如期就管帐数
据和财务磋商进行查对。如发现有在不符，两边应实时查明原因并改造。
（七）基金财务报表和如期阐发的编制和复核
基金财务报表由基金管制东谈主编制，基金托管东谈主复核。
基金托管东谈主在收到基金管制东谈主编制的基金财务报表后，进行独处的复核。查对不符时，
应实时申诉基金管制东谈主共同查出原因，进行调节，直至两边数据透顶一致。
基金管制东谈主、基金托管东谈主应当在每月扫尾后 5 个职责日内完成月度报表的编制及复核；
在每个季度扫尾之日起 15 个职责日内完成基金季度阐发的编制及复核；在上半年扫尾之日起
制及复核。基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管制东谈主和基金托管
东谈主应共同查明原因，进行调节，调节以国度关联章程为准。基金年度阐发的财务管帐阐发应
当经过合适《中华东谈主民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计。基金合同成效不足两个月
的，基金管制东谈主不错不编制当期季度阐发、中期阐发或者年度阐发。
（八）在有需要时，基金管制东谈主应每季度向基金托管东谈主提供基金功绩比拟基准的基础数
据和编制散伙。
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十、基金收益分派
基金管制东谈主与基金托管东谈主按照《基金合同》的约定处理基金收益分派。
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十一、基金信息败露
（一）隐敝义务
基金托管东谈主和基金管制东谈主应按法律律例、基金合同的关联章程进行信息败露，拟公开披
露的信息在公开败露之前应予隐敝。除按照《基金法》、《运作办法》、《基金合同》、《信息披
露办法》偏激他关联章程进行信息败露外，基金管制东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的信
息以及从对方得到的业务信息应予隐敝。然则，如下情况不应视为基金管制东谈主或基金托管东谈主
违犯隐敝义务：
管机构的号令、决定所作念出的信息败露或公开。
（二）信息败露的内容
基金的信息败露内容主要包括基金招募说明书、基金合同、托管契约、基金产物贵寓概
要、基金份额发售公告、基金合同成效公告、基金净值信息、基金份额申购、赎回价钱、基
金如期阐发（包括基金年度阐发、基金中期阐发和基金季度阐发）
、临时阐发、清醒公告、基
金份额抓有东谈主大会决议、实施侧袋机制技能的信息败露、清理阐发、投资境外基金的信息披
露偏激他中国证监会章程的其他信息。基金年度阐发需经合适《中华东谈主民共和国证券法》规
定的管帐师事务所审计后，方可败露。
（三）基金管制东谈主和基金托管东谈主在信息败露中的职责和信息败露方法
基金托管东谈主和基金管制东谈主在信息败露过程中应以保护基金份额抓有东谈主利益为宗旨，古道
信用，严守机密。基金管制东谈主负责办理与基金关联的信息败露事宜，对于根据关联法律律例
和基金合同章程的需要由基金托管东谈主复核的信息败露文献，在经基金托管东谈主复核无误后，由
基金管制东谈主给以公布。
基金管制东谈主和基金托管东谈主负有积极配合、相互督促、相互监督，保证其施行按照法定方
式和时限败露的义务。
基金管制东谈主应当在中国证监会章程的时刻内，将应予败露的基金信息通过中国证监会规
定弁言败露。根据法律律例应由基金托管东谈主公开败露的信息，基金托管东谈主在章程弁言公开披
露。
当出现下述情况时，基金管制东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延败露基金关联信息：
（1）因不可抗力甚至基金管制东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基金财富价值时；
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（2）基金投资所触及的证券、期货、外汇交易商场遇法定节沐日或因其他原因暂停营业
时；
（3）当特定财富占前一估值日基金财富净值 50%以上的，经与基金托管东谈主协商阐发后，
基金管制东谈主应当暂停估值；
（4）法律律例、基金合同或中国证监会章程的情况。
按关联章程须经基金托管东谈主复核的信息败露文献，由基金管制东谈主草拟、并经基金托管东谈主
复核后由基金管制东谈主公告。发生基金合同中章程需要败露的事项时，按基金合同章程公布。
照章必须败露的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按照关联法律法法则程将信
息置备于公司住所，供公众查阅、复制。投资者在支付工本费后可在合理时刻得到上述文献
的复制件或复印件。基金管制东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与所公告的内容透顶一致。
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十二、基金用度
（一）基金用度的种类
等）；
费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费、融资融券费、证券账户关联用度偏激
他不异性质的用度等）；
付资金所产生的合理用度）
；
印花税、交易偏激他税收及预扣提税（以及与前述各项关联的任何利息、罚款及用度）以及
关联手续费、汇款费、基金的税务代理费等；
（二）基金用度计提方法、计提尺度和支付方式
基金的管制费包含基金管制东谈主的管制费和境外投资参谋人的投资参谋人费（如有）两部分，
其中境外投资参谋人的投资参谋人费在境外投资参谋人与基金管制东谈主签订的投资参谋人合同中进行约
定。
本基金基金财产中投资于标的 ETF 的部分不收取管制费。本基金的管制费按前一日基金
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财富净值扣除基金财富中标的 ETF 份额所对应财富净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的
H＝E×0.8%÷曩昔天数
H 为逐日应计提的基金管制费
E 为前一日的基金财富净值扣除基金财富中标的 ETF 份额所对应财富净值后剩余部分，
若为负数，则 E 取 0。
基金管制费逐日打算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主与基金托管东谈主核
对一致后，基金托管东谈主按照与基金管制东谈主协商一致的方式于次月前 5 个职责日内从基金财产
中一次性支付给基金管制东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。
基金的托管费包含基金托管东谈主的托管费和境外托管东谈主的托管费两部分。
本基金基金财产中投资于标的 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金
财富净值扣除基金财富中标的 ETF 份额所对应财富净值后剩余部分的（若为负数，则取 0）
H＝E×0.20%÷曩昔天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金财富净值扣除基金财富中标的 ETF 份额所对应财富净值后剩余部分，
若为负数，则 E 取 0。
基金托管费逐日打算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主与基金托管东谈主核
对一致后，基金托管东谈主按照约定的方式于次月前 5 个职责日内从基金财产中一次性支取。若
遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。
本基金 A 类基金份额不收取销售职业费， C 类基金份额的销售职业费按前一日 C 类基
金份额财富净值的 0.40%年费率计提，E 类基金份额的销售职业费按前一日 E 类基金份额资
产净值的 0.20%年费率计提。打算方法如下：
H＝E×该类基金份额销售职业费年费率÷曩昔天数
H 为该类基金份额逐日应计提的销售职业费
E 为该类基金份额前一日基金财富净值
基金销售职业费逐日打算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管制东谈主向基金托管
东谈主发送基金销售职业费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个职责日内从基金财产中一
景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚首基金（QDII） 托管契约
次性支取，由登记机构代收，登记机构收到后按关搭勾结章程支付给基金销售机构。
销售职业费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管制东谈主的基金行销告耗费、促销步履
费、基金份额抓有东谈主持事费等。
销售职业费使用范围不包括基金召募技能的上述用度。
上述“
（一）基金用度的种类”中第 4－14 项用度，根据关联律例及相应契约章程，按费
用本色支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。
（三）不列入基金用度的神色
下列用度不列入基金用度：
失；
（四）实施侧袋机制技能的基金用度
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账
户财富变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费，详见招募说明书
的章程。
（五）基金税收
本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度或投资市时事在国度或地区的
税收法律、律例实行。基金财产投资的关联税收，由基金份额抓有东谈主承担，基金管制东谈主或者
其他扣缴义务东谈主按照国度关联税收征收的章程代扣代缴。
景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚首基金（QDII） 托管契约
十三、基金份额抓有东谈主名册的督察
基金份额抓有东谈主名册至少应包括基金份额抓有东谈主的称呼、证件号码和抓有的基金份额。
基金份额抓有东谈主名册由基金登记机构根据基金管制东谈主的指示编制和督察，基金管制东谈主和基金
托管东谈主应分歧督察基金份额抓有东谈主名册，保存期不低于法律法法则程的期限。如不成妥善保
管，则按关联法律律例承担职守。
在基金托管东谈主要求或编制中期阐发和年度阐发前，基金管制东谈主应将关联贵寓送交基金托
管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和齐全性。基金管制东谈主和托管
东谈主不得将所督察的基金份额抓有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应驯服隐敝义
务。
景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚首基金（QDII） 托管契约
十四、基金关联文献档案的保存
（一）档案保存
基金管制东谈主应保存基金财产管制业务步履的记录、账册、报表和其他关联贵寓。基金托
管东谈主应保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他关联贵寓。基金管制东谈主和基金托管
东谈主都应当按章程的期限督察。保存期不低于法律法法则程的期限。境外托管东谈主抓有的与境外
托管账户关联的贵寓的督察应按照境外托管东谈主的业务常规督察。
（二）合同档案的建立
管东谈主。
（三）变更与协助
若基金管制东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东谈主收受相应
文献。
（四）基金管制东谈主和基金托管东谈主应按各自职责齐全保存原始把柄、记账把柄、基金账册、
交易记录和要紧合同等，并保存不低于法律法法则程的期限。
（五）基金管制东谈主和基金托管东谈主对基金关联文献档案均负有隐敝义务，任何一方不得在
基金关联文献档案公开败露前，先行向两边和基金份额抓有东谈主大会之外的任何机构或个东谈主披
露，法律律例和基金合同另有章程的除外。
景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚首基金（QDII） 托管契约
十五、基金管制东谈主和基金托管东谈主的更换
（一）基金管制东谈主职责远离后，仍应妥善督察基金管制业务贵寓，保证不作念出对基金份
额抓有东谈主的利益酿成毁伤的步履，并与新任基金管制东谈主或临时基金管制东谈主实时办理基金管制
业务的移交手续。基金托管东谈主应给予积极配合，并与新任基金管制东谈主或临时基金管制东谈主查对
基金财富总值和基金财富净值。
（二）基金托管东谈主职责远离后，仍应妥善督察基金财产和基金托管业务贵寓，保证不作念
出对基金份额抓有东谈主的利益酿成毁伤的步履，并与新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主实时办
理基金财产和基金托管业务的移交手续。基金管制东谈主应给予积极配合，并与新任基金托管东谈主
或临时基金托管东谈主查对基金财富总值和基金财富净值。
（三）境外托管东谈主的更换
相应的业务嘱咐办续时，基金托管东谈主和境外托管东谈主应继续谨守古道信用、勤奋尽责的原则，
妥善督察基金财产。
基金托管东谈主应支付相应的合理托管用度。
承担。
（四）其他事宜见《基金合同》的关联约定。
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十六、拒接步履
本契约当事东谈主拒接从事的步履，包括但不限于：
（一）基金管制东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投
资。
（二）基金管制东谈主抵抗正地对待其管制的不同基金财产，基金托管东谈主抵抗正地对待其托
管的不同基金财产。
（三）基金管制东谈主、基金托管东谈主利用基金财产为基金份额抓有东谈主之外的第三东谈主牟取利益。
（四）基金管制东谈主、基金托管东谈主向基金份额抓有东谈主违法承诺收益或者承担归天。
（五）基金管制东谈主、基金托管东谈主对他东谈主泄漏基金运作和管制过程中任何尚未按法律律例
章程的方式公开败露的信息。
（六）基金管制东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和付款指示，或
违法向基金托管东谈主发出指示。
（七）基金管制东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不独处，其高等管制东谈主员和其他从业
东谈主员相互兼职。
（八）基金托管东谈主背地动用或刑事职守基金财产，根据基金管制东谈主的正当指示、基金合同或
托管契约的章程进行刑事职守的除外。
（九）
《基金法》章程的拒接步履、《申诉》第五条（二）、（四）款拒接的步履。
（十）法律律例和基金合同拒接的其他步履，以及依照法律、行政律例关联章程，由中
国证监会章程拒接基金管制东谈主、基金托管东谈主从事的其他步履。
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十七、托管契约的修改、远离与基金财产的清理
（一）托管契约的修改方法
本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其内容不得与
基金合同的章程有任何冲破。基金托管契约的变更应报中国证监会备案。
（二）基金托管契约远离的情形
个月内无其他适合的托管机构相接其原有权力义务；
个月内无其他适合的基金管制公司相接其原有权力义务；
（三）基金财产的清理
基金管制东谈主和基金托管东谈主按照《基金合同》的约定及关联法律律例的章程对本基金的财
产进行清理。
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十八、讲错职守
（一）基金管制东谈主、基金托管东谈主不施行本契约或施行本契约不合适约定的，应当承担违
约职守。
（二）基金管制东谈主、基金托管东谈主在施行各自职责的过程中，违犯法律律例、
《基金合同》
或本托管契约约定，给基金财产或者基金份额抓有东谈主酿成毁伤的，应当分歧对各自的步履依
法承担补偿职守；因共同步履给基金财产或者基金份额抓有东谈主酿成毁伤的，应当承担连带赔
偿职守，对归天的补偿，仅限于平直归天。
（三）一方当事东谈主讲错，给另一方当事东谈主或基金财产酿成归天的，应就平直归天进行赔
偿；另一方当事东谈主有权力及义务代表基金向讲错方追偿。如发生下列情况，当事东谈主免责：
看成而酿成的归天等；
通信故障、电力故障、打算机病毒报复偏激它未必事故，所导致的归天等。
法律律例，需要归入其清招待产，由此可能给托管财富酿成归天。由于境外托管东谈主停业清理，
甚至托管财富的现款形成归天的，基金托管东谈主免予承担职守。但境外托管东谈主应尽当地法律法
规允许的最大限制的努力，以减少其停业清理步履给托管财富酿成的归天。境外托管东谈主发生
停业情形的，或靠近被宣告停业的情形时，应实时申诉基金托管东谈主；
经纪机构等其他机构负责清理交收的委用财富偏激收益，因该等机构讹诈、果决、罪过、破
产等原因给委用财富带来的归天等，但由于基金托管东谈主缺欠酿成的除外。
（四）一方当事东谈主讲错，另一方当事东谈主在职责范围内有义务实时采用必要的要领，勤奋
安定归天的扩大。
（五）讲错步履虽已发生，但本托管契约好像继续施行的，在最大限制地保护基金份额
抓有东谈主利益的前提下，基金管制东谈主和基金托管东谈主应当继续施行本契约。若基金管制东谈主或基金
托管东谈主因施行本契约而被告状，另一方应提供合理的必要复旧。
（六）托管东谈主在已按照严慎、尽责的原则聘用、委任和监督境外托管东谈主，且境外托管东谈主
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已按照当地法律律例的要求托管财富的前提下，对境外托管东谈主的停业而产生的归天，托管东谈主
不承担职守。但托管东谈主应在得到基金管制东谈主的指示且基金财产或投资东谈主承担关联用度的前提
下，积极采用要领进行追偿，基金管制东谈主应予配合。本条不受本契约远离的影响。
（七）基金托管东谈主和其境外托管东谈主对商场的证券系统的看成、不看成或停业,以及由此产
生的归天不承担职守。本条不受本托管契约远离的影响。
（八）基金托管东谈主偏激境外托管东谈主在按照当地法律律例、监管章程、本契约章程而看成
或不看成，且莫得任何违犯本契约的章程的情况下，对基金管制东谈主或基金财产所产生的影响，
不负职守；基金管制东谈主应向基金托管东谈主偏激境外托管东谈主补偿其因按照本契约章程的关联教授
看成或由于在莫得教授的情况下不看成所引起的归天、用度或税费等。
（九）由于基金管制东谈主、基金托管东谈主（包括境外托管东谈主）不可适度的成分导致业务出现
差错，基金管制东谈主和基金托管东谈主天然依然采用必要、适合、合理的要领进行查验，然则未能
发现错误的，由此酿成基金财产或投资东谈主归天，基金管制东谈主和基金托管东谈主除名补偿职守。但
是基金管制东谈主和基金托管东谈主应积极采用必要的要领减弱或摒弃由此酿成的影响。
（十）法律法法则程及本合同约定的其他情况。
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十九、争议惩办方式
两边当事东谈主同意，因本契约产生或与之关联的争议，如经友好协商未能惩办的，则任何
一方有权将争议提交深圳国外仲裁院，按照深圳国外仲裁院届时有用的仲裁法则进行仲裁。
仲裁场所为深圳市。仲裁裁决是终局的，对当事东谈主均有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担。
争议处理技能，两边当事东谈主应坚守各自的职责，各自继续忠实、勤奋、尽责地施行基金
合同和本托管契约章程的义务，爱戴基金份额抓有东谈主的正当权益。
本契约适用中华东谈主民共和国法律，（不含港澳台立法）统帅。
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二十、托管契约的遵守
两边对托管契约的遵守约定如下：
（一）基金管制东谈主在向中国证监会苦求发售基金份额时提交的托管契约草案，应经托管
契约当事东谈主两边加盖公章以及两边法定代表东谈主或授权署名东谈主署名，契约当事东谈主两边根据中国
证监会的观点修改并稳重签署托管契约。托管契约以中国证监会注册的文本为稳重文本。
（二）托管契约经托管契约当事东谈主两边加盖公章以及两边法定代表东谈主或授权代表署名后
自基金合同成立之日起成立，自基金合同成效之日起成效。托管契约的有用期自其成效之日
起至基金财产清领路散报中国证监会备案并公告之日止。
（三）托管契约自成效之日起对托管契约当事东谈主具有同等的法律拘谨力。
（四）本契约一式三份，契约两边各抓一份，由基金管制东谈主根据需要上报监管机构一份，
每份具有同等法律遵守。
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二十一、其他事项
如发生有权司法机关照章冻结基金份额抓有东谈主的基金份额时，基金管制东谈主应给以配合，
承担司法协助义务。
除本契约有明确界说外，本契约的用语界说适用基金合同的约定。本契约未尽事宜，当
事东谈主依据基金合同、关联法律律例等章程协商办理。
二十二、托管契约的签订
本契约两边法定代表东谈主或授权代表东谈主签章、签订地、签订日。
景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚首基金（QDII） 托管契约
（本页为《景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚首基金
（QDII）托管契约》签署页，无正文）
基金管制东谈主：景顺长城基金管制有限公司（盖印）
法定代表东谈主或授权代表署名东谈主（署名）：
基金托管东谈主:招商银行股份有限公司（盖印）
法定代表东谈主或授权署名东谈主（署名）：
签订场所：中国深圳
签订日： 年 月
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